当前您在:主页 > 八仙 >

365bet体育投注(184692)_基金_财经纵横

日期:2017-12-05   关注热度:℃  所属栏目: 八仙

要紧准时的
基金托管人奇纳农业银行,审察新闻快报。
本基金看门人、相信的相信具有所使具体化通牒的真理。、精密和完整性的责任心,本新闻快报的材料由基金监视者解说。。
一、 基金简介
(1)基金的基本撞击
基金缩写:365bet体育投注
基金便宜货密码:4692
基金单位的总命运:30亿份
基金典型:盟约型、被附上的
基金学期:15年
上市座位:深圳保密的便宜货所
上市时期: 1999年6月24日
(二)基金监视者
法定名声:博时基金结尾利害关系有限性公司
自动记录器地址:立国门Heng Ji街18号1层23层,北京的旧称
使缓慢前进地址:立国门Heng Ji街18号1层23层,北京的旧称
邮递区号: 100005
法定代理人:周道志
总监视者:肖风
通牒服务器监视者:周正庆
地址:立国门Heng Ji街18号1层23层,北京的旧称
碰电话学:010-65171166,65187078
描写: 010-65187020
(三)基金托管人
法定名声:奇纳农业银行
自动记录器和使缓慢前进地址:北京的旧称恢复路23号
邮递区号: 100036
法定代理人:尚福林
基金托管部委员长:郭辉
通牒事务碰:李芳菲
地址:北京的旧称恢复路23号华懋大厦12层
碰电话学:010-68298174
描写: 010-68298172
(四)会计师重要官职和自动记录器会计师师
法定名声:普华大华会计师重要官职
自动记录器和使缓慢前进地址:上海淮海中路333号
法定代理人:汤云为
电话学:021-63863388
描写:021-63863300
碰人:钟会周
结尾自动记录器会计师师:钟会周
(五)糖衣陷阱和大律师
法定名声: 国浩大律师集合重要官职
自动记录器和使缓慢前进地址:Guang 12号国贸地核征询大厦13层
法定代理人:张涌涛
电话学:010-65051941
描写:010-65051293
碰人:黄伟民
柄状物大律师:黄伟民
二、首要财务指标

单位:人民币元
首要财务指标 2000年6月30日
1 航空站基金的净消耗 886,967,886
2 单位基金净进项
3 航空站基金资产 5,740,818,768
4 航空站基金资产净值 4,437,716,137
5 航空站单位货币利率期货
6 基金资产净值 28.32%
7 如今的基金可分派进项 28.66%
8 流动资金净值生长速度
9 资产净补足的物率

三、基金监视者新闻快报
基金业绩
到2000年6月30日底,基金单位净值,净值生长速度,谅解净值后补足的物货币利率期货的起功能的,365bet体育投注的净值生长速度年中期创造进项达每基金单一会儿。
基金监视者简介
陈杰明假造 基金监视者、总监视者店员,34训练期,硕士学历,经济师,6 年度保密的亲身染指。1993莒南保密的,规则资金的银行同上监视者、资产结尾公司值当买的东西监视者、上海莒南陆军总司令部副总监视者、规则资金的银行总机构副总监视者。1996进入国信保密的, 陆续的追究
地核总监视者、国信保密的首座经济专家。基金结尾追究布局部监视者。
Mr. Song Bingshan 基金监视者店员,31训练期,硕士学历, 曾在济南华使充电脑公司和技术部供职。;1998累积而成博时基金结尾利害关系有限性公司,作为基金监视者店员,先前的追究和布局追究员。
(1)基金监视者任务新闻快报
2000奇纳保密的街市,它命定要变成在奇纳开展的候选人提拔会要紧英里程标。 鉴于奇纳的宏观经济,在内阁雄健公有经济策略的鞭策下,上半年的经济指标显示出本质的迹象。,尽管如此到眼前为止,如今还缺少管辖的见识收场诗,宏观经济完整不存在。, 但反正可以
候选人提拔会使满意的癖好曾经决定。。
上半年,奇纳的保密的街市也举起很的增长,大板块在上年12月完毕了99年,7。 月的调停,有候选人提拔会很的占领。,春节前后,继后短的的调停,大幅响起, 高标志创始高。回忆上半年的体现,我们的可以领会,上半年最未结尾的的体现是互联网电力网。
小片网股。 全球值当买的东西者对快速增长的资金评价理解震惊。,为前途的电力网公司倾倒无量的连续的一段时间无信息的, 街市对互联网电力网产权证券的接受是区域F不克不及的学位。。奇纳股票上市的公司后头吞没了电力网。、人数少, 街市已难以诞生较强的板块效应。,直到上年残冬腊月和当年年终。,梅伦和上海综艺股代表的电力网产权证券,叱咤风云 ,奇纳股市电力网值当买的东西高潮。除非权力大的的电力网机能,技术股作为街市的激励和优先的权,也体现良好,上板的结尾功能。。
上年后半时终,公司提高了对电力网产权证券的追究。,奇纳股票上市的公司电力网产权证券详述,联合收割机电力网共享评价的国际基准,候选人提拔会候选人提拔会的刑柱电力网公司的国际经济声调,当我们的在年终开端电力网产权证券的时分,精确掌握街市热点。当街市的互联网电力网产权证券的热心曾经区域了候选人提拔会unprecedente, 我们的的追究作为正式任务人员的和看门作为正式任务人员的付定金保留未醉的的线索。,坚持不懈以价钱为为小片,许多的被街市墓穴高估的产权证券, 这件事情已获益决定性的处置。。总结基金上半年的运作撞击。,有以下指路:
1、 对基金值当买的东西结成的小心设计,在职掌考察剖析的鉴于,优中选优, 固一些补足的物拥有权的集合度,在6月底时, 基金的前十股与总市值的比率。
2、 管弦乐队的全部乐器的真正的骨碌操纵。在精确剖析街市前途走势的条目,结成多样化合身的相带操纵,取等等必然的胜利。。
3、 提高库存公司债的追究与运作。撞击库存公司债的首要因素支持物货币利率。, 货币利率也宏观经济把持的要紧诡计。,提高对它的追究,它非但助长了我们的对库存公司债前途走势的掌握。,这也为我们的剖析大当权派的前途走向使定居了根底。。
4、 提高资产结尾。上半年,新股票发行的街市化探究,该基金离开了优先的分派。,但你可以在网上买通并作为战术值当买的东西者卖。。 面临新的分派方法,方法运用手击中要害现钞,为我们的的基金封臣达到预期的目的最大感兴趣的事, 我们的停止了明确的的追究。
追究与严密布局。
审察上半年的结尾事情,365bet体育投注的生长速度尽管如此比得上好,但我们的依然觉得有很多参加值当改善。,作为365bet体育投注的看门人,我们的将说着眼久远的基音的。, 阐明经纪,LOGO 教学语言值当买的东西,稳步开展基音的,为基金封臣规则长期的资产的尽力、不变的报偿。
(二)内心监视新闻快报
基金监视者眼前在结尾榆阳。、裕隆、裕元、五保密的值当买的东西基金, 保持基金容纳人的感兴趣的事,预防基金和基金暗中的合法便宜货,监视者粉底基金监视者划分。、孤独的值当买的东西决策、基金便宜货集合基音的,不竭的更新、 使完备基金值当买的东西体制,结合相抵的机关、相抵岗位暗中的互相相干的事物制约与平衡机制,尽量地缺席和化解各式各样的风险。,确保基金值当买的东西的孤独性、赢利性性和公平性,为基金的阐明运作规则以誓言约束。
所一些监视者作为正式任务人员的签字后与公司接受, 以誓言约束不喜欢无论哪个法度、法规和训练,不接受。公司的无论哪个作为正式任务人员的,除非值当买的东西公司的基金 ,非率直的或旧的产权证券便宜货;缺少帮助、停止保密的便宜货或在无论哪个否则组织形式;未透露在行政协调政务会中还没有预告的资产材料、基金值当买的东西设计和否则通牒。上述的举动的见,公司将粉底涉及规则停止处分。
在2000上半年,监察机关是以孤独为根底的。、建立、处决监视的公平基音的,忠诚的实行监视公有经济收入, 时限反省对基金值当买的东西的每环节体系的创造, 经过实时监控实时监控基金便宜货把持,并规则改善提议,各机关粉底测得结果,助长各机关任务的使完备, 见公司总监视者的潜在危及、风险把持政务会和接管机关新闻快报和监视。
公司在尽力发现定量的风险结尾模式。,并取等等许多的进行。,从 2000年终,监察部每月预告一份几乎风险结尾的新闻快报。, 使公司的结尾可以理解基金的风险I。
经过为了监视者的尽力,在本新闻快报所述连续,基金监视者坚持M的暂时办法。、《榆阳保密的值当买的东西基金和约》等条目,缺少无论哪个举动伤害基金容纳人的感兴趣的事。。 基金监视者接受如故的老实和老实。、勤政结尾基音的与资产运用,在基准操纵中、 在风险把持的鉴于,持续营求基金容纳人的最大感兴趣的事。
四、基金中期财务新闻快报
(一) 基金会计师新闻快报
1、 裕隆保密的值当买的东西基金剩余的新闻快报

2000年6月30日 单位:人民币元
同上 行次 2000年6月30日 1999年12月31日
资产 1
记入赞颂 2 631,212,218 240,515,449
清算惩罚 3 15,000,000 10,000,000
便宜货以誓言约束金 4 3,787,054 139,122
产权证券值当买的东西-本钱 注2 (d)) 5 2,794,682,976 1,974,551,633
纽带值当买的东西本钱 (附 注2 (e)) 6 889,024,700 651,035,283
产权证券值当买的东西估值加值(折旧) 7 541,063,379 86,330,349
(附 注2 (d))
纽带值当买的东西价钱为加值/(折旧) 8 9,684,872 -1,878,233
(附 注2 (e))
价钱看涨而买入返售保密的 9 308,300,000
应计利钱 10 298,159 986,250
应收账户记入赞颂及清算 11 199,265,410 18,639,964
占用新股票 12 656,800,000
资产算计 13 5,740,818,768 3,288,619,817
困境和容纳人的马上 14
周旋基金结尾费 15 5,327,108 8,155,030
基金托管 16 900,319 686,434
中间数的回购纽带 17 861,000,000
惩罚清算 18 434,144,155 37,220,140
周旋佣钱 19 1,170,498 470,605
周旋利钱 20 560,550
否则周旋款 21 254,500
困境算计 22 1,303,102,631 46,786,709
基金容纳人的合法权利 23
基金的总单位 (面值) 24 3,000,000,000 3,000,000,000
(附 注2 (j),4)
未分派进项 (附 注2 (k)) 25 886,967,886 157,380,992
未创造评价 26 550,748,251 84,452,116
(附 注2 (d) (e))
基金容纳人的合法权利算计 27 4,437,716,137 3,241,833,108
(单潜在基金资产净值):
人民币元)
潜在基金资产净值:人民币元)
困境及基金容纳人的合法权利算计 28 5,740,818,768 3,288,619,817
2、裕隆保密的值当买的东西基金进项新闻快报
从2000年1月1日到2000年6月30日 单位:人民币元
项 目 行次 比得上期累计数
收 入
保密的便宜货差价 1
产权证券 (附 注2 (f)) 2 899,825,622
纽带 (附 注2 (f)) 3 4,403,491
值当买的东西进项 4
股息进项 附 注2 (f)) 5 1,337,357
纽带利钱进项 附 注2 (f)) 6 43,180
回购纽带的净值当买的东西报偿率 7 1,109,
(附 注2 (f))
否则消耗 (附 注 5 ) 8 6,433,677
总消耗 9 913,152,706
费 用 10
基金结尾费 (附 注2 (g)) 11 29,968,529
基金托管费 (附 注2 (h)) 12 5,046,927
利钱消耗 13 978,266
否则费 14 572,090
费算计 15 36,565,812
现期净消耗 16 876,586,894
期初未分派利润 17 161,418,
现期初的消耗分派 (附 注2 (k) ,6) 18 151,037,
现期可分派进项 19 886,967,886
进项分派 (附 注2 (k) ,9) 20
未分派进项 21 886,967,886

隶属计算日记的逻辑反驳是本新闻快报的有几分。。
(二) 会计师新闻快报脚注
1 基金简介
裕隆保密的值当买的东西基金(以下缩写本基金)的、奇纳万里长城相信值当买的东西公司、生色保密的有限性责任心公司、金华相信值当买的东西利害关系利害关系有限性公司和民族保密的利害关系利害关系有限性公司。五家开辟人按照《保密的值当买的东西基金结尾暂行办法》及否则涉及规则和盟约开辟,经奇纳证监会称许的保密的控制,15 1999年6月 日建。本基金为盟约型被附上的基金。,15年的暗示,发行攀登为30亿个基金单位。。博时基金结尾利害关系有限性公司的资产结尾,奇纳农业银行基金托管人。 本基金经深圳保密的便宜货所(以下缩写“深市”)深证上字〖1999〗第48 审计协定 , 1999年6月24日在深圳保密的便宜货所上市。 粉底《保密的值当买的东西基金结尾暂行办法》和奇纳保密的监视结尾政务会证监基金字[1999]14号文的规则, 基金的值当买的东西见识为纽带和公然发行。、上市的产权证券。
2 首要会计师策略
(一) 编制鉴于
基金的计算日记与当权派的计算日记划一。, 奇纳保密的监视结尾政务会公布的《保密的值当买的东西基金结尾暂行办法结尾原则第五号保密的值当买的东西基金通牒透露上演》, 及奇纳保密的监视结尾政务会容许的如首要会计师策略所述的基金信念的业务操纵规则而编制。
(b) 会计师年度
基金的会计师年度是从1月1日到12月31日的日历。。这份计算日记是在正月。 从1到6月30日。
(c) 会计师基音的与估价根底
基金会计师基音的是权责产生制的会计师基音的。,除非产权证券和纽带值当买的东西的街市价钱为外,其他的都是按历史本钱计算的。。
(d) 产权证券值当买的东西
在买通时要惩罚的产权证券的价钱。,实践价钱包含已宣告的未付股息。,使赞成本钱采取稍微移动额外的中间法计算。。产权证券包含上市及非上市产权证券。。产权证券值当买的东西在相相干的的计算鉴于,评价,是否当天缺少便宜货,在最末整天,街市的中间价钱是计算摆脱的。。实践本钱与估值的相抵数字“未创造评价/(减值) ”科目。
(e) 纽带值当买的东西
纽带值当买的东西是在实践惩罚的鉴于计算的。,实践价钱包含应计利钱。。 卖纽带的费由稍微移动额外的中间M计算。。纽带值当买的东西的估值是在纽带m的同整天计算的。,是否当天缺少便宜货,在最末整天,街市的中间价钱是计算摆脱的。。实践本钱与估值的相抵数字“未创造评价/(减值)”科目。
(f) 消耗的肯定
保密的便宜货的相抵,是指保密的暗中的相抵。。产权证券和国库暗中的相抵在T。值当买的东西进项击中要害库存公司债分配金和利钱,肯定国库的股息和利钱,纽带值当买的东西进项率以权责产生制肯定。。
(g) 基金结尾费
基金结尾费由基金监视者惩罚。。粉底奇纳保密的监视结尾政务会证监基金字[1999]14号《几乎商定恢复裕隆保密的值当买的东西基金的批》的规则, 基金监视者的薪酬分为两宗派。:宗派基金结尾费,日净资产净值的年费率; 另有几分是表现鼓励。, 当基金的年净进项率高于同卵双胞基金的净进项率时,货币利率期货生长速度高于AV货币利率期货生长速度。, 粉底裕隆保密的值当买的东西基金基金和约的规则,在腊尽冬残用后就抛弃的计提。 基金建立学期后,是否基金持一些现钞反比例超越基金资产净值的20%, 超越宗派结尾费。
(h) 基金托管费
基金托管人的托管费粉底奇纳保密的监视结尾政务会证监基字[1999]14号文《几乎商定恢复裕隆保密的值当买的东西基金的批》的规则,基金每日净资产价钱为 年货币利率的计算。
(I) 发行费的相抵
额外发行费,这执意超面值的有几分。,谅解实践发行本钱后的剩余的记在i中。。
(j) 基金的总单位
基金的总单位以实收基金单位面值入场。
(k) 基金消耗分派策略
各基金单位欣赏平行的分派权。。基金的赢得公差了上年的损耗。, 消耗分派可以在同卵双胞年内停止。。今年基金值当买的东西,缺少消耗分派。。基金消耗按现钞分派,每年散布一次,进项分派反比例不下面的基金净进项的90%。
3 首要税项
粉底陈述税务总局几乎《迷你税务》的通牒, 首要公有经济收入术语如次:
(一) 经过发行资产筹集资产,不属于周转税的见识。,无周转税。
(b) 产权证券街市基金的消耗包含便宜货产权证券。、纽带的不同进项,产权证券的股息、分配金消耗,纽带利钱消耗及否则消耗,不征收当权派所得税。
4 基金的总单位
每件面值1元人民币。,基金的总单位按面值入场。

基金单位数 人民币元 基金单位数 人民币元
2000年 2000年 1999年 1999年
开辟人容纳基金命运。
- 非成环 15,000,000 15,000,000 30,000,000 30,000,000
开辟人的产权证券
- 可让的宗派 15,000,000 15,000,000 - -
社会公共有利条件财物
基金命运 2,970,000,000 2,970,000,000 2,970,000,000 2,970,000,000
基金的总单位 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000

5 否则消耗
否则消耗首要包含记入赞颂利钱消耗和叠加法。
人民币元
记入赞颂利钱消耗 6,105,701
否则 327,976
算计 6,433,677
6 进项分派
该基金于2000年3月30日宣告,直到2000年4月止为6。 日止在上海保密的中心区签到结算公司签到在册的拥有的容纳人发给1999年度现钞进项人民币147,000,000元,100者击中要害每候选人提拔会 基金单位可以达到预期的目的分派消耗人民币元。,惩罚2000年4月7日。
7 相干便宜货
(一) 相干方

相干方名声 与基金的相干
博时基金结尾利害关系有限性公司 基金看门人、基金开辟人
奇纳农业银行 基金托管人
奇纳万里长城相信值当买的东西公司(万里长城TR 结尾配偶、基金开辟人
生色保密的有限性责任心公司(“生色保密的”) 结尾配偶、基金开辟人
金华相信值当买的东西利害关系利害关系有限性公司 (金华相信) 结尾配偶、基金开辟人
民族保密的利害关系利害关系有限性公司。 (陈述保密的) 结尾配偶、基金开辟人
(b) 相干方停止的便宜货
产权证券音量 佣钱
年音量 一年一度帐 Annual Commission 占全Annual Commission
人民币元 总财富的反比例 人民币元 总财富的反比例
万里长城相信 2,657,607,706 20.92% 2,258,946 21.34%
金华相信 1,454,468,748 11.45% 1,209,056 11.42%
生色保密的 2,417,367,714 19.03% 1,964,141 18.55%
民族保密的 951,594,000 7.49% 773,183 7.30%

(c)基金监视者薪酬
粉底裕隆保密的值当买的东西基金基金和约的规则,监视者的补偿由两宗派结合。:宗派基金结尾费,按前一日的基金资产净值年货币利率的计算,月底累计每日,按月的惩罚。其计算措辞为:
每日基金结尾=前一日的资产净值 X / 366
在为了会计师连续,基金必要惩罚基金结尾费。 29,968,529元。
另有几分是表现鼓励。, 基金净进项率高于声像同步净进项率的,货币利率期货生长速度高于AV货币利率期货生长速度。, 按必然反比例。
表现鼓励=净资产价钱为的调停,N}5%
(d)基金托管人薪酬
对奇纳农业银行基金托管人托管费是 年货币利率的计算,月底累计每日,按月的惩罚。计算措辞为:
基金托管=前整天的净基金资产 X / 366
在本会计师连续,基金应惩罚基金托管费的5。,046,927元。
8、 还没有通用的基金资产
到6月30日底,20000, 365bet体育投注持一些通用强迫资产市值为766,568,元,拥有基金分派还没有上市。、不到六月的高音部公然发行。朝内的:
(1) 粉底奇纳证监会1999年11月22日预告的《几乎较远的使完满保密的值当买的东西基金合理的新股票任务的补足的通牒》的规则,基金分派新股票 50%宗派,6自散布之日起 第正月内不成环,其他50%宗派,新的产权证券街市可以从上市之日起发行。。直到2000年6月30日, 365bet体育投注获合理的的未上市或上市不可六月的产权证券撞击(见附加物1)
(2)粉底证监会2000年5月23日预告的《几乎调停保密的值当买的东西基金占用新股票事项的通牒》规则,365bet体育投注染指申购和按市值合理的获配的未上市产权证券明细如次:

序号 保密的名声 在街市日 上市日 股数 本钱
1 通海中等学校 20,000,000 337,600,000.00
2 上港集箱 15,280,000 183,054,400.00
3 西方创业 20000712 20000712 59,000 368,750.00
4 诚志利害关系 20000706 20000706 133,000 1,316,700.00
5 导管利害关系 20000706 20000706 20,000 320,000.00
6 圣雪绒 20000706 20000706 145,000 1,247,000.00
7 发展中国家产权证券 20000712 20000712 178,000 827,700.00
8 凯勒利害关系 20000906 20000706 68,647 650,
(三) 基金结成(2000年6月30日)
一、要紧准时的
基金托管人奇纳农业银行,回忆了安诺。到2000年6月30日底,为裕隆基金的净资产 4,437,716,元,单位净值是元。
二、基金值当买的东西结成
(1)按信念分级的产权证券值当买的东西结成

序号 信念 街市价钱为(元) 基金净资产的反比例
1 交通火车旅客车厢车厢 234,131,400.00 5.276
2 能量电力 34,768,324.00 0.784
3 建筑学材料肉体美 17,770,717.80 0.400
4 冶金学 68,235,398.58 1.538
5 机器虚构 338,061,469.78 7.618
6 电子新闻报道 1,620,806,988.59 36.523
7 石油化学产业 389,199,012.22 8.770
8 生物医学 11,800,466.00 0.266
9 汽车及配件虚构 22,042,954.72 0.497
10 纺织制作 40,667,820.14 0.916
11 商贸任职期 52,482,577.20 1.183
12 畜牧业和渔业 8,372,100.00 0.189
13 广泛的 497,407,125.55 11.209
算计 3,335,746,354.58 75.168

朝内的,火车旅客车厢车厢包含路途、用围栏围、交通运输业、航空、心怀、贮存等; 能量和电力包含煤和电。、水电、发掘,等。;医学包含国药、西方医学、药物等。;汽车及配件虚构包含骑摩托车创造、农用车创造。
(2)库存公司债与货币资产的联合收割机。
到2000年6月30日底,裕隆基金的纽带和货币基金合计1,310,043,元(货币资产含清算惩罚),基金的净资产。
(3)基金值当买的东西产权证券明细
1、到2000年6月30日底基金容纳产权证券明细(见附加物2)
2、会计师连续内新的存货明细 (见表3)
3、本会计师连续的存货清算 (见表4)
(4)新闻快报的阐明
1、 日记同上估价法:基金持一些上市保密的的街市中间数为B。;未发行产权证券的本钱价钱计算。
2、基金的每一产权证券的价钱为(按本钱计算)不超越10。;无论哪个股票上市的公司与否则公司发行的保密的积和, 不超越10%的产权证券资金存量。
3、 基金的否则应收账户应收账户记入赞颂,包含:记入赞颂利钱、 便宜货以誓言约束金利钱、周旋库存公司债利钱、结尾费的惩罚、职掌托管、周旋佣钱、中间数的回购纽带等算计为赞颂财富208,073,元,与产权证券市值、公有经济和硬币的净值等同文娱的净值。。
五、 基金容纳人和流行音乐十大畅销唱片容纳人的建筑学

1、 基金容纳人建筑学:
分享(分享) 占总利害关系的反比例
基金开辟人 30000000 1%
朝内的:奇纳万里长城相信值当买的东西公司 6000000 0.2%
生色保密的有限性责任心公司 6000000 0.2%
金华相信值当买的东西利害关系利害关系有限性公司 6000000 0.2%
民族保密的利害关系利害关系有限性公司。 6000000 0.2%
博时基金结尾利害关系有限性公司 6000000 0.2%
某一阶层的人们 2970000000 99%
2、 裕隆基金流行音乐十大畅销唱片容纳人(到2000年6月30日底):
序号 容纳人姓名 分享(分享) 占总利害关系的反比例(%)
1 奇纳高高兴兴地保证人 182,554,200 6.09%
2 奇纳人寿保证人 129,202,400 4.31%
3 福建兴业银行保密的公司 127,296,900 4.24%
4 奇纳太平洋保证人 119,135,300 3.97%
5 华泰有利条件财物保险利害关系利害关系有限性公司 65,845,900 2.19%
6 陈述功绩值当买的东西公司 46,300,700 1.54%
7 华北快车道利害关系利害关系有限性公司 39,500,000 1.32%
8 新中国人寿保证人 31,464,300 1.05%
9 每天胎动数公司 21,833,100 0.73%
10 310110690708001 14,576,500 0.49%

六、要紧事项的宣布参加竞选
1、本基金看门人、托管人无大法制事项。;
2、粉底事情开展的必要, 公司配偶大会关心经过 , 而奇纳证监会审批的37号保密的基金2000个字,公司的自动记录器地已从北京的旧称迁到深圳。。 上述的变动签到已在陈述结尾中结尾。这种变更是于2000年7月26日在奇纳保密的报、上海保密的报、 证
证件陈化公报。
3、粉底奇纳证监会《几乎提高保密的值当买的东西基金接管涉及成绩的通牒》(证监基字〖1998〗29号)中几乎“每只基金经过候选人提拔会保密的经纪机构便宜货保密的的年音量,保密的便宜货的年度不得不和使赞成的生趣,我公司是一家多家保密的商比得上机构。
财务声调、经纪声调、追究程度以前,365bet体育投注共向9家保密的经纪机构租用了基金特地便宜货臀部。
裕隆基金2000年度经过各保密的经纪机构的臀部便宜货保密的的便宜货量及惩罚的佣钱如次:
(1)2000的产权证券和库存公司债便宜货量

名旧货商人 便宜货量(元) 旧货商人便宜货量的反比例
产权证券 库存公司债 回购 产权证券 库存公司债 回购
万里长城相信 2,657,607,706 789,488,186 2,366,300,000 20.92% 61.36% 71.83%
金华相信 1,454,468,748 80,900,000 11.45% 2.46%
申银万国 1,899,466,112 15%
生色保密的 2,417,367,714 19.03%
民族保密的 951,594,000 3,068,696 7.49% 0.24%
国信保密的 838,647,468 6.60%
发展中国家保密的 2,483,028,512 494,186,860 847,325,206 19.55% 38.41% 25.72%
算计 12,702,180,260 1,286,743,743 3,294,525,206 100.00% 100.00% 100.00%

(2)惩罚佣钱

名旧货商人 2000累计佣钱(元) 保密的商累计佣钱率
万里长城相信 2,258,946 21.34%
金华相信 1,209,056 11.42%
申银万国 1,592,573 15.04%
生色保密的 1,964,141 18.55%
民族保密的 773,183 7.30%
国信保密的 681,418 6.44%
发展中国家保密的 2,106,573 19.90%
算计 10,585,890 100.00%

七、备查发送一览表
1、奇纳证监会称许的保密的值当买的东西基金建立于
2、裕隆保密的值当买的东西基金基金和约》
3、裕隆保密的值当买的东西基金托管协定》
4、 基金监视者事情资格证明书、营业执照和法规
5、新闻快报期内365bet体育投注在指派日记上啊
本基金看门人:博时基金结尾利害关系有限性公司
2000年8月29日
附加物1

序号 保密的名声 上市日 估计上市日 股数(利害关系)
1 隆平高科 645,000
2 Languang学问与技术 20000622 20001124 279,900
3 仕奇利害关系 20000628 20001123 439,634
4 金马利害关系 20000616 20001119 340,100
5 民丰特纸 20000615 20001111 307,628
6 安泰科学技术 20000529 20001109 356,450
7 深圳保密的 20000622 20001029 922,500
8 Chunhui利害关系 20000601 20001028 415,850
9 Xingye聚脂 20000525 20001028 416,000
10 首旅利害关系 20000601 20001027 475,000
11 潮通牒 20000608 20001025 386,150
12 广汇利害关系 20000526 20001024 297,030
13 丝线利害关系 20000529 20001021 630,000
14 乌江电力 20000608 20001021 465,000
15 佛塑利害关系 20000525 20001019 565,000
16 赣跃迅速 20000518 20001018 710,000
17 湖北迈阿密 20000427 20001011 326,700
18 凌钢利害关系 20000511 20001010 628,000
19 开端候选人提拔会产权证券 20000427 20001006 1,780,000
20 星新材料 20000420 20001003 475,000
21 特发通牒 20000511 20000927 415,842
22 天水市保密的 20000406 20000920 415,842
23 休闲健身中心大化 20000406 20000920 475,000
24 月桂树电力 20000323 20000907 610,000
25 长垣电力 20000316 20000818 534,600
26 青岛碱业 20000309 20000818 596,000
序号 保密的名声 本钱(元) 街市价钱为(元) 街市价钱为与本钱相抵(元)
1 隆平高科 8,372,100.00
2 Languang学问与技术 2,429,532.00 7,417,350.00 4,987,818.00
3 仕奇利害关系 3,517,072.00 6,717,607.52 3,200,535.52
4 金马利害关系 1,867,149.00 4,421,300.00 2,554,151.00
5 民丰特纸 1,974,971.76 4,091,452.40 2,116,480.64
6 安泰科学技术 5,339,621.00 15,038,625.50 9,699,004.50
7 深圳保密的 4,243,500.00 9,409,500.00 5,166,000.00
8 Chunhui利害关系 3,609,578.00 11,793,506.00 8,183,928.00
9 Xingye聚脂 1,830,400.00 5,840,640.00 4,010,240.00
10 首旅利害关系 2,788,250.00 9,595,000.00 6,806,750.00
11 潮通牒 2,977,216.50 10,379,712.00 7,402,495.50
12 广汇利害关系 1,960,398.00 7,758,423.60 5,798,025.60
13 丝线利害关系 2,633,400.00 7,774,200.00 5,140,800.00
14 乌江电力 3,069,000.00 6,933,150.00 3,864,150.00
15 佛塑利害关系 3,548,200.00 8,362,000.00 4,813,800.00
16 赣跃迅速 7,810,000.00 12,041,600.00 4,231,600.00
17 湖北迈阿密 1,444,014.00 4,237,299.00 2,793,285.00
18 凌钢利害关系 3,504,240.00 5,463,600.00 1,959,360.00
19 开端候选人提拔会产权证券 15,984,400.00 39,035,400.00 23,051,000.00
20 星新材料 3,044,750.00 8,056,000.00 5,011,250.00
21 特发通牒 3,285,151.80 12,130,111.14 8,844,959.34
22 天水市保密的 1,912,873.20 5,788,520.64 3,875,647.44
23 休闲健身中心大化 2,099,500.00 5,633,500.00 3,534,000.00
24 月桂树电力 3,910,100.00 10,839,700.00 6,929,600.00
25 长垣电力 3,261,060.00 7,585,974.00 4,324,914.00
26 青岛碱业 2,252,880.00 6,466,600.00 4,213,720.00

附加物2

序号 产权证券名声 库存总计(库存) 街市价钱为(元) 净值反比例
1 风华高科 9,796,385 378,238,424.85 8.52%
2 通海中等学校 20,000,000 337,600,000.00 7.61%
3 吉祥的胶片 12,151,531 317,641,020.34 7.16%
4 海虹刑柱 5,249,255 265,349,840.25 5.98%
5 清华同方 5,518,110 262,827,579.30 5.92%
6 邦本交流 6,902,147 222,663,262.22 5.02%
7 上港集箱 15,280,000 183,054,400.00 4.12%
8 东大阿派 4,624,598 153,212,931.74 3.45%
9 电广传媒 4,018,959 136,323,089.28 3.07%
10 福星科学技术 6,717,919 123,005,096.89 2.77%
11 福日利害关系有限性有限性 7,075,014 111,148,469.94 2.50%
12 中核苏阀 6,859,691 106,119,419.77 2.39%
13 39生物化学成份 3,722,514 101,699,082.48 2.29%
14 星系科学技术 4,387,298 97,222,523.68 2.19%
15 西方钽业 913,204 47,733,173.08 1.08%
16 ST深沃伯格 3,251,143 46,751,436.34 1.05%
17 罗顿开展 2,163,808 42,518,827.20 0.96%
18 开端候选人提拔会产权证券 1,780,000 39,035,400.00 0.88%
19 浙江不用说 1,583,278 36,035,407.28 0.81%
20 河池化学产业 1,516,044 24,666,035.88 0.56%
21 潮通牒 686,150 18,443,712.00 0.42%
22 三爱海陵 775,601 17,621,654.72 0.40%
23 安泰科学技术 356,450 15,038,625.50 0.34%
24 特发通牒 415,842 12,130,111.14 0.27%
25 赣跃迅速 710,000 12,041,600.00 0.27%
26 Chunhui利害关系 415,850 11,793,506.00 0.27%
27 月桂树电力 610,000 10,839,700.00 0.24%
28 赤 天 化 821,900 10,388,816.00 0.23%
29 潮通牒 386,150 10,379,712.00 0.23%
30 首旅利害关系 475,000 9,595,000.00 0.22%
31 深圳保密的 922,500 9,409,500.00 0.21%
32 恢复新闻报道 308,202 9,202,911.72 0.21%
33 深纺织A 600,014 8,898,207.62 0.20%
34 上实联合收割机 395,000 8,855,900.00 0.20%
35 隆平高科 645,000 8,372,100.00 0.19%
36 佛塑利害关系 565,000 8,362,000.00 0.19%
37 星新材料 475,000 8,056,000.00 0.18%
38 丝线利害关系 630,000 7,774,200.00 0.18%
39 广汇利害关系 297,030 7,758,423.60 0.17%
40 长垣电力 534,600 7,585,974.00 0.17%
41 Languang学问与技术 279,900 7,417,350.00 0.17%
42 南通乘车 463,372 7,237,870.64 0.16%
43 乌江电力 465,000 6,933,150.00 0.16%
44 仕奇工商务 439,634 6,717,607.52 0.15%
45 奇纳东部的药 337,100 6,559,966.00 0.15%
46 青岛碱业 596,000 6,466,600.00 0.15%
47 Xingye聚脂 416,000 5,840,640.00 0.13%
48 天水市保密的 415,842 5,788,520.64 0.13%
49 休闲健身中心大化 475,000 5,633,500.00 0.13%
50 凌钢利害关系 628,000 5,463,600.00 0.12%
51 九 芝 堂 223,000 5,240,500.00 0.12%
52 金马利害关系 340,100 4,421,300.00 0.10%
53 湖北迈阿密 326,700 4,237,299.00 0.10%
54 民丰特纸 307,628 4,091,452.40 0.09%
55 深 天 健 180,000 3,573,000.00 0.08%
56 诚志利害关系 133,000 1,316,700.00 0.03%
57 圣雪绒 145,000 1,247,000.00 0.03%
58 发展中国家产权证券 178,000 827,700.00 0.02%
59 凯勒利害关系 68,647 650, 0.01%
60 西方创业 59,000 368,750.00 0.01%
61 导管利害关系 20,000 320,000.00 0.01%

附加物3 总计单位:股

序号 产权证券名声 价钱看涨而买入 增发 股票息 配股 合理的 中间数的
1 ST深沃伯格 3,391,162 140,019
2 深纺织A 600,014
3 恢复新闻报道 1,950,124 290,024 1,931,946
4 特发通牒 831,683 415,841
5 丝线利害关系 1,260,000 630,000
6 39生物化学成份 5,895,308 2,172,794
7 海虹刑柱 6,399,957 1,150,702
8 中核苏阀 10,016,080 3,156,389
9 三爱海陵 880,277 104,676
10 天水市保密的 831,683 415,841
11 长垣电力 1,069,200 534,600
12 深圳保密的 1,845,000 922,500
13 安泰科学技术 712,900 356,450
14 湖北迈阿密 653,400 326,700
15 佛塑利害关系 1,130,000 565,000
16 乌江电力 930,000 465,000
17 Chunhui利害关系 831,700 415,850
18 潮通牒 300,000 772,300
19 金马利害关系 680,200 340,100
20 Languang学问与技术 559,800 279,900
21 圣 雪 绒 145,000
22 九 芝 堂 223,000
23 诚志利害关系 133,000
24 通海中等学校 20,000,000
25 隆平高科 645,000
26 开端候选人提拔会产权证券 3,560,000 1,780,000
27 上港集箱 15,280,000
28 导管利害关系 20,000
29 福日利害关系有限性有限性 8,663,576 1,588,562
30 罗顿开展 2,279,108 115,300
31 青岛碱业 1,192,000 596,000
32 休闲健身中心大化 950,000 475,000
33 凌钢利害关系 1,256,000 628,000
34 民丰特纸 615,255 307,627
35 月桂树电力 1,220,000 610,000
36 仕奇工商务 879,267 439,633
37 广汇利害关系 594,059 297,029
38 首旅利害关系 950,000 475,000
39 Xingye聚脂 832,000 416,000
40 凯勒利害关系 68,647
41 赣跃迅速 1,420,000 710,000
42 西方创业 59,000
43 星新材料 950,000 475,000
44 发展中国家产权证券 178,000
45 上实联合收割机 395,000
46 邦本交流 21,314,710 14,412,563
47 国际程度 463,372

附加物4 总计单位:股

  序号 产权证券名声 价钱看涨而买入 股票息 配股 合理的 中间数的
1 深益力A 631,352 1,131,352
2 许继电动的 2,315,346
3 我们的 966,938 6,972,215
4 桐 君 阁 2,645,510
5 朝华科学技术 30,000
6 东奇纳电子 571,540
7 通化金马 285,467
8 新生铸管 105,499 592,308
9 创智科学技术 538,859 1,377,718
10 山东西部化学产业 2,900 1,667,400
11 露露,承德 110,000 2,676,808
12 赣能利害关系 3,338,000
13 宇宙飞行科学技术 589,400
14 潜江骑摩托车 500,000
15 华北迅速 3,666,700
16 金陵医学产业 685,700
17 天津汽车 7,353,100
18 神火利害关系 500,000
19 四川双马 530,000
20 遗忘列宁能量 225,560
21 新乡化纤 749,900
22 民丰农化 515,000
23 丑小鸭电器 771,400
24 广济医学产业 468,750
25 欣龙无纺 500,200
26 中原油气 2,203,000
27 首钢利害关系 504,704
28 锡业利害关系 1,671,426
29 浦发银行 6,858,000
30 齐鲁化石物 1,132,594
31 西南迅速 1,000,000
32 武钢利害关系 1,033,400
33 每天胎动数 1,003,599
34 福州大通 267,640
35 隼,上海 2,770,012 3,270,677
36 上海汽车 819,725 11,007,622
37 大图片中等学校 500,060 4,201,023
38 太极集合 555,700 3,146,306
39 鼎天科学技术 369,036 1,087,936
40 云大科学技术 1,070,910
41 生益科学技术 1,990,000 2,187,000
42 复星工商务 1,927,024
43 伊 力 特 705,000
44 紫江当权派 710,000
45 江泉工商务 458,400
46 亚星旅客车厢 429,000
47 长春经开 1,036,053
48 浙江医学 517,700 1,715,480
49 秦岭有形的 600,000
50 南山产业 642,000
51 江苏阳光 600,000
52 海南航空 200,000 3,742,000
53 万杰工商务 1,000,040 2,414,040
54 海南可可豆岛 3,278,586 3,707,186
55 轻工机械 485,991
56 胶带利害关系 286,381
57 迅速的圆珠 611,519
58 候选人提拔会食品 1,602,437 2,252,643
59 电动的利害关系 461,518
60 新 世 界 523,597
61 海鸟电子 578,635
62 三 爱 富 200,000
63 望 春 花 493,640
64 飞全音响 811,540
65 凤凰利害关系 300,004
66 松辽汽车 1,067,418 2,206,394
67 辽宁成大 1,176,018
68 各式各样的产权证券 4,124,975 6,600,686
69 西方交流 1,792,844
70 民丰工商务 232,991
71 西方集合 23,973 767,231
72 ST永恒的 久 299,949
73 万象集合 100,000
74 时装领域利害关系 453,451 899,604
75 情谊华裔 61,029
76 界龙工商务 22,000
77 亚泰集合 400,000
78 康佳 2,800,700 2,800,700
79 在深处宝 50,008 50,008
80 深圳鸿基一 5,191,729 5,191,729
81 深圳方大 3,190,413 3,190,413
82 万里长城电脑 1,079,770 1,079,770
83 海王生物 3,606,495 3,606,495
84 石油大明 2,123,519 1,698,815 3,822,334
85 华天酒店 490,032 490,032
86 汕头电力 300,000 300,000
87 TCL 新闻报道 300,103 300,103
88 洪元的相信 500,000 500,000
89 托普软件 305,600 305,600
90 西方电子 2,998,560 2,998,560
91 聚友电力网 686,224 686,224
92 振华科学技术 1,525,101 1,525,101
93 中色建造 2,500,021 2,500,021
94 西飞国际 1,029,500 1,029,500
95 北新建材 4,500 4,500
96 毒气库存 5,415,739 601,752 6,017,491
97 四川湖山 200,016 200,016
98 辽河油矿 4,000,000 4,000,000
99 中国国际信托投资公司国安 1,100,312 30,000 1,130,312
100 峨嵋山 7,500 7,500
101 花莲商务城 1,000,038 1,000,038
102 法 尔 胜 1,850,126 1,850,126
103 亚华种业 40,000 40,000
104 中 关 村 8,000,000 8,000,000
105 清华紫光 10,000 10,000
106 广州刑柱 800,030 800,030
107 东湖高新 500,000 500,000
108 沪东重机 110,750 110,750
109 上海贝岭 2,500,146 2,500,146
110 北部各州利害关系 402,000 402,000
111 国电南 14,600 14,600
112 薇薇安利害关系 90,000 90,000
113 神人的学问 3,500,093 1,306,556 4,806,649
114 澄城修习的 1,600,054 1,600,054
115 广船国际 245,600 245,600
116 启程电脑 2,650,219 2,650,219
117 神马产业 300,000 300,000
118 ST河科 14,900 14,900
119 神人的产权证券 40,637 40,637
120 张江高科 500,069 500,069
121 信联利害关系 2,822,131 2,822,131